최근 시장의 급격한 변동성 때문에 구리 슈퍼사이클 투자 방향성에 대해 고민이 많으실 텐데요. 이럴 때일수록 감정보다는 철저히 ‘수치’와 ‘팩트’에 기반해 시장을 바라보아야 해요. 2026년 현재 글로벌 구리 시장은 단순한 수급 불균형을 넘어섰습니다. 이제는 AI 혁명과 에너지 전환이 교차하는 지점에서 구리 슈퍼사이클이라는 거대한 패러다임 전환기에 진입했어요. 본격적인 구리 슈퍼사이클의 서막이 올랐다는 확실한 데이터들을 오늘 상세히 분석해 … Read more
Amazon's Q4 25 Earnings Announcement Think it's just an e-commerce store? Crack open the data, and Amazon's business model has entered a whole new phase. Amazon's Q4 25 earnings announcement, in particular, clearly showed how the giant is simultaneously dominating the world's physical and digital infrastructure. Annual revenue for 2025 was $716.9 billion, up 121 TP3T year-over-year. More detailed original financials... Read more
AI drug discovery For decades, the pharmaceutical industry has been plagued by a bizarre paradox: while technology has advanced by leaps and bounds, the cost and time to create a new drug has grown exponentially - until AI drug discovery platforms really took off. This is Eroom's Law, the harsh reality of Moore's Law turned upside down. As of 2025, it takes an average of 10 to 15 years and more than $2 billion to get a new drug from the lab to a patient's bedside... Read more
2026 희토류 전쟁 2026년 2월, 글로벌 자원 시장은 단순한 수급 불균형을 넘어섰습니다. 이제는 **’2026 희토류 전쟁’**이라고 불러야 마땅한 상황입니다. 중국의 수출 통제라는 창과 미국의 프로젝트 볼트(Project Vault)라는 방패가 정면으로 충돌하고 있기 때문이죠. 많은 투자자분들이 한국이 ‘포지(FORGE) 이니셔티브’의 의장국이 되었다는 소식에 환호했습니다. 하지만 데이터 전략가의 눈으로 볼 때, 이것은 축배를 들 일이 아니라 경계경보를 울려야 할 … Read more
AI 대체 공포 지금 우리는 금융 시장 역사상 기술적 특이점이 자산 가치 평가에 직접적인 타격을 입히는 첫 순간을 목격하고 있어요. 지난 3년간 AI는 단순한 생산성 도구로 여겨졌지만, 2026년 2월 최신 모델(Claude Opus 4.6 등)이 출시되며 상황은 급변했습니다. 서론부터 분명히 말씀드리지만, 이제 시장은 AI 대체 공포에 완벽하게 지배당하기 시작했습니다. 이러한 기술적 충격은 단순한 조정이 아닌, 자본 … Read more
OpenClaw 앱의 종말 투자자 여러분, 지금 여러분의 스마트폰에는 몇 개의 앱이 깔려 있나요? 아마 수십 개가 넘을 겁니다. 하지만 오늘 우리는 지난 15년간 IT 생태계를 지배해 온 앱(App) 시대가 저물고 있다는 충격적인 데이터와 마주해야 합니다. 바로 OpenClaw 앱의 종말이 시작되었기 때문입니다. 이 현상은 단순한 기술적 유행이 아닙니다. 인간이 화면을 터치하던 방식에서 AI에게 권한을 위임하는 방식으로의 … Read more
오늘은 많은 서학개미 분들이 가장 우려하고 계신 2026년 한국 경제 전망을 심층 분석하고, 0.8% 성장 쇼크 속에서 우리가 취해야 할 투자 포지션을 알아보겠습니다. 최근 발표된 지표들은 단순한 경기 둔화가 아니라, 한국 경제가 구조적 ‘복합 위기(Poly-crisis)’에 진입했음을 시그널로 보내고 있습니다. 많은 분이 “물가는 2.0%로 잡혔다는데, 왜 내 주식 계좌와 체감 경기는 더 차가운가?“라고 묻습니다. 감정을 배제하고, … Read more
존 폴슨 포트폴리오 2008년, 서브프라임 모기지 사태 당시 ‘빅쇼트’로 금융 역사상 가장 위대한 거래를 성사시켰던 존 폴슨(John Paulson)을 기억하시나요? 당시 그는 “모든 것이 무너질 때” 돈을 벌었습니다. 하지만 2026년 현재, 존 폴슨 포트폴리오는 180도 달라졌습니다. 파괴가 아닌 ‘재건’에 베팅하고 있기 때문입니다. 많은 서학개미들이 기술적 반등이나 AI 테마에만 매몰되어 있을 때, 폴슨은 국가 안보와 기업 구조조정이라는 … Read more
2026년 태양광 전망은 지난 20년간 우리가 믿어왔던 “태양광 패널 가격은 영원히 하락한다”는 공식이 깨지는 원년이 될 것입니다. 데이터는 명확합니다. 중국의 수출 보조금 폐지와 원자재 가격 폭등은 이 시장을 디플레이션에서 인플레이션 국면으로 강제 진입시켰습니다. 오늘은 2026년 4월 1일부로 시작된 중국발 비용 쇼크와 은(Silver) 가격 폭등이 어떻게 글로벌 에너지 공급망을 뒤흔들고 있는지, 그리고 이것이 2026년 태양광 전망과 … Read more
최근 유나이티드헬스그룹(UNH)의 급격한 변동성을 보며 밤잠 설치신 서학개미 분들이 많으실 겁니다. 많은 분들이 저에게 UnitedHealth Group 주가 전망이 여전히 유효한지, 혹은 지금이 저점 매수의 기회인지 물어오십니다. 데이터 전략가로서 20년간 시장을 봐온 제 경험상, 지금 UNH가 보내는 신호는 단순한 실적 쇼크가 아닙니다. 이는 지난 15년간 미국 헬스케어 시장을 지배해 온 ‘복잡성 차익거래(Arbitrage on Complexity)’의 시대가 끝났음을 … Read more